单位(元)中银证券瑞益混合A(003980)利润表 |
报告期 |
2024/1/12 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-1,151,470 |
-24,975,297 |
-12,513,524 |
-14,459,645 |
利息收入 |
373 |
19,765 |
12,563 |
45,701 |
其中:存款利息收入 |
373 |
19,765 |
12,563 |
45,701 |
债券利息收入 |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-24,586,879 |
-2,351,620 |
381,404 |
368,937 |
其中:股票投资收益 |
-24,586,879 |
-3,043,097 |
-78,801 |
-970,295 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
163,116 |
55,089 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
- |
528,362 |
405,117 |
1,339,232 |
公允价值变动收益 |
23,434,227 |
-22,736,929 |
-12,928,496 |
-14,937,436 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
809 |
93,486 |
21,005 |
63,152 |
费用 |
37,182 |
584,180 |
326,193 |
947,292 |
管理人报酬 |
6,891 |
331,775 |
197,943 |
570,111 |
托管费 |
1,149 |
55,296 |
32,991 |
95,019 |
销售服务费 |
1,329 |
67,394 |
40,894 |
107,775 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
27,814 |
129,714 |
54,365 |
174,387 |
利润总额 |
-1,188,652 |
-25,559,477 |
-12,839,718 |
-15,406,937 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,188,652 |
-25,559,477 |
-12,839,718 |
-15,406,937 |
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