单位(元)中信建投稳惠债券A(003976)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
11,506,002 |
4,326,306 |
4,823,662 |
利息收入 |
8,961,291 |
16,570,835 |
6,826,598 |
其中:存款利息收入 |
184,432 |
260,623 |
163,659 |
债券利息收入 |
8,665,894 |
14,205,373 |
5,165,043 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
110,965 |
2,104,840 |
1,497,896 |
投资收益 |
-3,535,088 |
-6,164,755 |
-580,273 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-3,535,088 |
-6,164,755 |
-580,273 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
6,079,799 |
-6,079,799 |
-1,422,677 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
26 |
14 |
费用 |
1,775,443 |
4,135,823 |
1,250,933 |
管理人报酬 |
544,721 |
1,002,689 |
391,490 |
托管费 |
181,574 |
334,230 |
130,497 |
销售服务费 |
50 |
117 |
51 |
交易费用 |
8,818 |
7,565 |
3,029 |
利息支出 |
886,127 |
2,627,068 |
668,755 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
886,127 |
2,627,068 |
668,755 |
其他费用 |
137,497 |
164,155 |
57,110 |
利润总额 |
9,730,559 |
190,483 |
3,572,730 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
9,730,559 |
190,483 |
3,572,730 |
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