单位(元)国富美元债定期债券(QDII)(003972)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
2,283,974 |
2,262,623 |
-14,024,693 |
-12,401,699 |
| 利息收入 |
24,356 |
16,638 |
21,531 |
17,806 |
| 其中：存款利息收入 |
24,356 |
16,638 |
21,531 |
17,806 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
1,255,218 |
346,634 |
-18,883,501 |
-17,412,628 |
| 其中：股票投资收益 |
125,276 |
-120,456 |
-5,371,486 |
-5,149,134 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,123,580 |
463,753 |
-13,564,500 |
-12,295,824 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
6,361 |
3,337 |
52,484 |
32,330 |
| 公允价值变动收益 |
931,680 |
1,805,347 |
4,117,867 |
4,395,799 |
| 汇兑收益 |
72,720 |
94,003 |
718,663 |
596,576 |
| 其他收入 |
- |
- |
747 |
747 |
| 费用 |
531,040 |
218,895 |
1,108,745 |
852,425 |
| 管理人报酬 |
381,638 |
150,638 |
723,374 |
584,940 |
| 托管费 |
106,011 |
41,844 |
200,937 |
162,483 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
40,234 |
24,991 |
175,864 |
97,962 |
| 利润总额 |
1,752,934 |
2,043,727 |
-15,133,438 |
-13,254,124 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,752,934 |
2,043,727 |
-15,133,438 |
-13,254,124 |
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