单位(元)华泰柏瑞兴利混合C(003971)利润表 |
报告期 |
2019/3/6 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
5,956 |
-9,662,427 |
-9,536,757 |
50,752,031 |
利息收入 |
5,940 |
3,489,814 |
3,199,629 |
7,600,933 |
其中:存款利息收入 |
5,332 |
61,413 |
21,460 |
239,008 |
债券利息收入 |
- |
3,405,860 |
3,166,643 |
7,049,608 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
608 |
22,541 |
11,526 |
312,317 |
投资收益 |
- |
-13,975,626 |
7,343,830 |
43,971,123 |
其中:股票投资收益 |
- |
-18,211,946 |
4,613,235 |
42,635,879 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
739,275 |
434,083 |
-2,680,671 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
3,497,045 |
2,296,512 |
4,015,915 |
公允价值变动收益 |
- |
820,170 |
-20,083,149 |
-820,170 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17 |
3,215 |
2,932 |
146 |
费用 |
78,715 |
2,339,487 |
1,555,404 |
3,883,154 |
管理人报酬 |
3,696 |
939,151 |
745,325 |
1,924,313 |
托管费 |
924 |
234,788 |
186,331 |
481,078 |
销售服务费 |
24 |
490 |
388 |
26 |
交易费用 |
20 |
444,454 |
105,356 |
661,013 |
利息支出 |
- |
307,771 |
307,771 |
409,283 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
307,771 |
307,771 |
409,283 |
其他费用 |
74,051 |
405,596 |
203,577 |
407,441 |
利润总额 |
-72,759 |
-12,001,914 |
-11,092,161 |
46,868,877 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-72,759 |
-12,001,914 |
-11,092,161 |
46,868,877 |
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