单位(元)博时慧选3个月定开债发起式(003963)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
100,563,996 |
64,677,161 |
96,825,908 |
66,279,295 |
利息收入 |
505,603 |
436,237 |
220,039 |
106,600 |
其中:存款利息收入 |
163,208 |
100,977 |
64,723 |
18,107 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
342,395 |
335,260 |
155,316 |
88,494 |
投资收益 |
78,700,547 |
42,834,326 |
137,275,578 |
79,307,797 |
其中:股票投资收益 |
- |
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- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
78,700,547 |
42,834,326 |
137,068,268 |
79,100,487 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
207,310 |
207,310 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
21,357,846 |
21,406,598 |
-40,669,709 |
-13,135,102 |
汇兑收益 |
- |
- |
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其他收入 |
- |
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- |
费用 |
21,302,408 |
11,737,143 |
25,247,993 |
13,618,723 |
管理人报酬 |
6,887,359 |
3,837,226 |
10,779,043 |
6,263,155 |
托管费 |
2,295,786 |
1,279,075 |
3,593,014 |
2,087,718 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
11,691,021 |
6,410,835 |
10,473,883 |
5,045,101 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
11,691,021 |
6,410,835 |
10,473,883 |
5,045,101 |
其他费用 |
264,505 |
125,849 |
255,665 |
137,221 |
利润总额 |
79,261,588 |
52,940,018 |
71,577,915 |
52,660,572 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
79,261,588 |
52,940,018 |
71,577,915 |
52,660,572 |
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