单位(元)安信量化沪深300增强A(003957)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-12,769,958 |
293,137 |
-50,053,795 |
-25,353,701 |
利息收入 |
67,687 |
39,829 |
116,832 |
76,895 |
其中:存款利息收入 |
41,614 |
23,018 |
73,017 |
42,870 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
26,073 |
16,811 |
43,815 |
34,025 |
投资收益 |
-6,461,055 |
1,707,364 |
-46,664,563 |
-38,744,396 |
其中:股票投资收益 |
-9,789,240 |
-201,218 |
-50,189,760 |
-40,329,000 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
102,271 |
24,171 |
355,229 |
205,761 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
51,752 |
188,339 |
-751,489 |
-1,154,091 |
股利收益 |
3,174,162 |
1,696,071 |
3,921,456 |
2,532,934 |
公允价值变动收益 |
-6,406,987 |
-1,476,061 |
-3,538,778 |
13,291,080 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
30,396 |
22,005 |
32,714 |
22,720 |
费用 |
1,894,091 |
967,271 |
2,427,015 |
1,395,066 |
管理人报酬 |
1,144,702 |
584,201 |
1,588,973 |
944,347 |
托管费 |
143,088 |
73,025 |
198,622 |
118,043 |
销售服务费 |
202,166 |
102,924 |
196,057 |
109,456 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
13,746 |
6,895 |
41,349 |
18,028 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,746 |
6,895 |
41,349 |
18,028 |
其他费用 |
389,355 |
199,192 |
402,014 |
205,192 |
利润总额 |
-14,664,050 |
-674,134 |
-52,480,810 |
-26,748,767 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-14,664,050 |
-674,134 |
-52,480,810 |
-26,748,767 |
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