单位(元)博时鑫润混合C(003951)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,456,002 |
1,648,561 |
-13,238,788 |
-5,183,707 |
利息收入 |
617,546 |
335,970 |
292,496 |
152,325 |
其中:存款利息收入 |
60,030 |
26,761 |
201,155 |
152,325 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
557,516 |
309,209 |
91,341 |
- |
投资收益 |
7,599,174 |
3,583,045 |
8,808,357 |
9,832,278 |
其中:股票投资收益 |
105,380 |
105,380 |
1,099,301 |
5,810,429 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,643,235 |
2,807,398 |
4,810,007 |
2,710,333 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,850,559 |
670,267 |
2,899,050 |
1,311,516 |
公允价值变动收益 |
-9,673,140 |
-2,270,637 |
-22,342,775 |
-15,171,323 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
418 |
183 |
3,134 |
3,013 |
费用 |
1,579,407 |
870,059 |
2,335,439 |
1,363,641 |
管理人报酬 |
975,023 |
544,316 |
1,503,289 |
903,571 |
托管费 |
195,005 |
108,863 |
300,658 |
180,714 |
销售服务费 |
194,227 |
108,458 |
292,929 |
173,445 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,128 |
2,128 |
21,793 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,128 |
2,128 |
21,793 |
- |
其他费用 |
208,381 |
103,448 |
209,823 |
101,760 |
利润总额 |
-3,035,409 |
778,502 |
-15,574,227 |
-6,547,348 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,035,409 |
778,502 |
-15,574,227 |
-6,547,348 |
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