单位(元)银华中证10年期地方政府债指数A(003934)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
535,651 |
5,823,020 |
2,906,443 |
825,503 |
利息收入 |
1,644,170 |
2,320,281 |
1,285,963 |
2,488,623 |
其中:存款利息收入 |
18,326 |
11,576 |
6,713 |
804,196 |
债券利息收入 |
1,572,067 |
2,301,138 |
1,275,304 |
1,183,498 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
53,777 |
7,567 |
3,945 |
500,929 |
投资收益 |
919,745 |
121,001 |
23,041 |
9,578 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
919,745 |
121,001 |
23,041 |
9,578 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,189,802 |
3,366,415 |
1,584,725 |
-1,674,385 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
161,539 |
15,323 |
12,715 |
1,688 |
费用 |
323,313 |
510,490 |
286,600 |
393,190 |
管理人报酬 |
122,493 |
161,234 |
87,995 |
170,210 |
托管费 |
37,690 |
49,610 |
27,075 |
52,372 |
销售服务费 |
34,134 |
2,745 |
10 |
22,057 |
交易费用 |
466 |
204 |
50 |
105 |
利息支出 |
7,817 |
50,358 |
48,619 |
126 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,817 |
50,358 |
48,619 |
126 |
其他费用 |
120,713 |
246,338 |
122,852 |
148,319 |
利润总额 |
212,338 |
5,312,530 |
2,619,843 |
432,313 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
212,338 |
5,312,530 |
2,619,843 |
432,313 |
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