单位(元)泰达宏利启富混合C(003913)利润表 |
报告期 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
980,156 |
24,286,497 |
12,622,127 |
31,945,775 |
利息收入 |
1,099,769 |
3,288,157 |
2,221,880 |
6,542,076 |
其中:存款利息收入 |
39,768 |
159,129 |
79,072 |
70,098 |
债券利息收入 |
1,027,975 |
2,679,648 |
2,059,883 |
6,449,035 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
32,025 |
449,380 |
82,926 |
22,944 |
投资收益 |
4,029,376 |
20,957,256 |
13,600,114 |
19,712,677 |
其中:股票投资收益 |
3,511,106 |
19,303,620 |
12,013,113 |
18,448,656 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-289,400 |
1,108,221 |
1,093,850 |
-205,347 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
807,669 |
545,415 |
493,151 |
1,469,367 |
公允价值变动收益 |
-4,149,704 |
-67,070 |
-3,204,558 |
5,558,481 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
715 |
108,154 |
4,691 |
132,541 |
费用 |
1,138,172 |
2,508,741 |
1,659,415 |
3,041,220 |
管理人报酬 |
346,403 |
976,475 |
632,716 |
1,298,962 |
托管费 |
57,734 |
162,746 |
105,453 |
216,494 |
销售服务费 |
33,067 |
59,690 |
6,151 |
22,034 |
交易费用 |
603,450 |
1,072,652 |
787,693 |
1,049,343 |
利息支出 |
231 |
17,376 |
17,376 |
228,031 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
231 |
17,376 |
17,376 |
228,031 |
其他费用 |
97,286 |
219,113 |
109,337 |
219,376 |
利润总额 |
-158,016 |
21,777,755 |
10,962,712 |
28,904,556 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-158,016 |
21,777,755 |
10,962,712 |
28,904,556 |
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