基金经理:
单位净值:1.0113 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0113 | 截止日期:2017/10/17 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)万家家盛债券A(003910)利润表 |
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报告期 | 2017/6/30 | |||
收入 | 107,105 | |||
利息收入 | 1,769,127 | |||
其中:存款利息收入 | 667,042 | |||
债券利息收入 | 69,613 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,032,472 | |||
投资收益 | -1,677,200 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -1,677,200 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | 11,136 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 4,042 | |||
费用 | 575,154 | |||
管理人报酬 | 350,579 | |||
托管费 | 100,165 | |||
销售服务费 | 25,151 | |||
交易费用 | 55 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 99,204 | |||
利润总额 | -468,049 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -468,049 |