单位(元)交银瑞鑫六个月持有期混合A(003900)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2023/3/21 |
2022/12/31 |
收入 |
-1,879,938 |
364,137 |
2,505,205 |
-25,921,856 |
利息收入 |
885,316 |
112,783 |
168,452 |
1,369,206 |
其中:存款利息收入 |
78,438 |
12,762 |
21,252 |
150,764 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
806,878 |
100,021 |
147,200 |
1,218,442 |
投资收益 |
248,238 |
510,837 |
1,596,155 |
4,969,681 |
其中:股票投资收益 |
-1,642,144 |
256,851 |
1,303,648 |
-16,352,060 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,681,743 |
149,901 |
294,041 |
19,306,281 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
208,639 |
104,085 |
-1,534 |
2,015,461 |
公允价值变动收益 |
-3,013,492 |
-259,483 |
740,598 |
-32,263,981 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
3,238 |
费用 |
1,129,826 |
189,754 |
186,170 |
6,070,396 |
管理人报酬 |
774,958 |
96,680 |
117,887 |
4,952,005 |
托管费 |
129,160 |
16,113 |
19,648 |
825,334 |
销售服务费 |
1,982 |
644 |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,256 |
- |
- |
4,130 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,256 |
- |
- |
4,130 |
其他费用 |
216,618 |
75,956 |
47,786 |
221,311 |
利润总额 |
-3,009,763 |
174,384 |
2,319,035 |
-31,992,251 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,009,763 |
174,384 |
2,319,035 |
-31,992,251 |
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