单位(元)汇安沪深300增强A(003884)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-49,606,113 |
1,279,617 |
-84,398,893 |
-32,681,674 |
利息收入 |
68,960 |
33,915 |
75,795 |
38,046 |
其中:存款利息收入 |
68,960 |
33,915 |
75,795 |
38,046 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-59,877,445 |
-22,299,241 |
-17,235,580 |
-10,795,439 |
其中:股票投资收益 |
-63,916,986 |
-23,887,167 |
-22,068,437 |
-12,995,040 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
26,579 |
26,579 |
117,577 |
117,387 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
4,012,962 |
1,561,348 |
4,715,280 |
2,082,214 |
公允价值变动收益 |
10,171,099 |
23,527,711 |
-67,302,581 |
-21,969,805 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
31,273 |
17,231 |
63,473 |
45,524 |
费用 |
4,311,686 |
2,329,666 |
4,895,298 |
2,445,903 |
管理人报酬 |
2,974,092 |
1,623,202 |
3,406,278 |
1,703,911 |
托管费 |
297,409 |
162,320 |
340,628 |
170,391 |
销售服务费 |
657,589 |
353,568 |
765,995 |
380,717 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
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其他费用 |
382,595 |
190,575 |
382,395 |
190,883 |
利润总额 |
-53,917,798 |
-1,050,050 |
-89,294,191 |
-35,127,577 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-53,917,798 |
-1,050,050 |
-89,294,191 |
-35,127,577 |
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