单位(元)嘉实6个月理财债券A(003879)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2020/12/31 |
收入 |
179,888,493 |
77,388,708 |
3,522,481 |
417,856 |
利息收入 |
179,888,493 |
77,388,708 |
3,509,207 |
417,736 |
其中:存款利息收入 |
13,855,653 |
573,810 |
384 |
6,427 |
债券利息收入 |
162,599,990 |
75,228,587 |
3,508,823 |
379,405 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,432,850 |
1,586,312 |
- |
31,904 |
投资收益 |
- |
- |
- |
- |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
- |
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汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
- |
- |
13,275 |
120 |
费用 |
45,247,247 |
19,188,617 |
4,308,480 |
269,506 |
管理人报酬 |
9,933,097 |
3,784,203 |
221,718 |
40,828 |
托管费 |
3,973,239 |
1,513,681 |
88,687 |
16,331 |
销售服务费 |
496,655 |
189,210 |
11,086 |
2,044 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
30,915,153 |
13,047,461 |
1,152,293 |
197,544 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
30,915,153 |
13,047,461 |
1,152,293 |
197,544 |
其他费用 |
149,592 |
33,004 |
21,549 |
11,755 |
利润总额 |
134,641,246 |
58,200,091 |
-785,999 |
148,351 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
134,641,246 |
58,200,091 |
-785,999 |
148,351 |
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