单位(元)富国久利稳健配置混合A(003877)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,079,974 |
1,281,319 |
-3,057,008 |
-1,532,189 |
利息收入 |
37,984 |
18,729 |
46,387 |
17,070 |
其中:存款利息收入 |
26,906 |
12,745 |
20,931 |
10,644 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,078 |
5,984 |
25,455 |
6,426 |
投资收益 |
2,772,315 |
624,570 |
-2,113,738 |
-1,781,406 |
其中:股票投资收益 |
756,615 |
-306,785 |
-2,942,993 |
-2,149,799 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,921,345 |
873,197 |
789,053 |
330,617 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
94,354 |
58,157 |
40,201 |
37,775 |
公允价值变动收益 |
107,877 |
482,346 |
-1,021,494 |
229,330 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
161,798 |
155,675 |
31,838 |
2,818 |
费用 |
676,698 |
203,114 |
328,537 |
164,452 |
管理人报酬 |
296,439 |
93,711 |
198,542 |
104,075 |
托管费 |
55,582 |
17,571 |
37,227 |
19,514 |
销售服务费 |
17,611 |
14,562 |
28,245 |
12,999 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
255,881 |
51,792 |
8,614 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
255,881 |
51,792 |
8,614 |
- |
其他费用 |
50,775 |
25,337 |
55,775 |
27,797 |
利润总额 |
2,403,276 |
1,078,205 |
-3,385,545 |
-1,696,641 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,403,276 |
1,078,205 |
-3,385,545 |
-1,696,641 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。