单位(元)招商招景纯债A(003867)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
61,871,629 |
34,470,104 |
64,270,896 |
40,288,902 |
利息收入 |
150,804 |
92,812 |
680,111 |
659,461 |
其中:存款利息收入 |
46,238 |
23,892 |
83,138 |
62,488 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
104,566 |
68,920 |
596,973 |
596,973 |
投资收益 |
63,735,339 |
30,642,068 |
65,401,235 |
32,100,837 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
63,534,849 |
30,456,957 |
64,270,175 |
31,409,023 |
资产支持证券投资收益 |
200,491 |
185,112 |
1,131,060 |
691,814 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,014,580 |
3,735,224 |
-1,810,648 |
7,528,505 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
66 |
- |
197 |
99 |
费用 |
11,760,165 |
6,295,810 |
13,402,992 |
6,466,103 |
管理人报酬 |
6,477,826 |
3,193,235 |
5,990,196 |
2,770,362 |
托管费 |
2,159,275 |
1,064,412 |
1,996,732 |
923,454 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,832,669 |
1,897,950 |
5,112,226 |
2,614,569 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,832,669 |
- |
5,112,226 |
2,614,569 |
其他费用 |
229,529 |
113,562 |
238,961 |
121,404 |
利润总额 |
50,111,465 |
28,174,294 |
50,867,904 |
33,822,799 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
50,111,465 |
28,174,294 |
50,867,904 |
33,822,799 |
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