单位(元)博时富诚纯债债券(003866)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
20,746,521 |
12,035,483 |
17,920,593 |
9,072,989 |
利息收入 |
42,607 |
14,408 |
78,850 |
21,029 |
其中:存款利息收入 |
14,278 |
6,109 |
26,245 |
14,229 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,329 |
8,300 |
52,605 |
6,800 |
投资收益 |
19,590,853 |
11,063,305 |
20,243,424 |
10,216,203 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,590,853 |
11,063,305 |
20,243,424 |
10,216,203 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,113,053 |
957,768 |
-2,401,705 |
-1,164,260 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8 |
1 |
24 |
16 |
费用 |
3,257,056 |
1,760,916 |
2,893,327 |
1,463,869 |
管理人报酬 |
1,627,587 |
799,909 |
1,583,481 |
778,357 |
托管费 |
542,529 |
266,636 |
527,827 |
259,452 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
865,894 |
584,665 |
550,697 |
318,837 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
865,894 |
584,665 |
550,697 |
318,837 |
其他费用 |
219,200 |
107,860 |
217,200 |
100,423 |
利润总额 |
17,489,465 |
10,274,567 |
15,027,266 |
7,609,120 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
17,489,465 |
10,274,567 |
15,027,266 |
7,609,120 |
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