单位(元)招商兴福混合A(003861)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,069,497 |
903,396 |
-8,081,021 |
-8,821,721 |
利息收入 |
358,236 |
37,655 |
111,101 |
55,214 |
其中:存款利息收入 |
88,935 |
36,205 |
95,564 |
55,214 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
269,301 |
1,450 |
15,538 |
- |
投资收益 |
3,530,096 |
4,646,474 |
2,263,688 |
-4,963,103 |
其中:股票投资收益 |
170,370 |
3,159,996 |
-17,460,508 |
-18,198,644 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,623,827 |
1,187,163 |
17,924,198 |
12,247,083 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
735,898 |
299,315 |
1,799,999 |
988,458 |
公允价值变动收益 |
-5,957,937 |
-3,780,796 |
-10,456,770 |
-3,914,572 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
108 |
63 |
959 |
740 |
费用 |
1,315,746 |
728,168 |
4,682,768 |
3,552,706 |
管理人报酬 |
745,606 |
413,323 |
1,862,615 |
1,297,483 |
托管费 |
248,535 |
137,774 |
620,872 |
432,494 |
销售服务费 |
111,675 |
60,498 |
374,181 |
296,966 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
21,888 |
21,888 |
1,582,325 |
1,386,028 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
21,888 |
21,888 |
1,582,325 |
1,386,028 |
其他费用 |
179,617 |
89,174 |
206,931 |
114,555 |
利润总额 |
-3,385,243 |
175,228 |
-12,763,789 |
-12,374,427 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,385,243 |
175,228 |
-12,763,789 |
-12,374,427 |
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