单位(元)前海开源周期优选混合A(003857)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-20,934,659 |
-2,226,803 |
-141,357,979 |
-88,732,840 |
利息收入 |
161,452 |
87,666 |
339,011 |
222,989 |
其中:存款利息收入 |
161,452 |
87,666 |
339,011 |
222,989 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
-33,970,233 |
-20,312,993 |
-111,505,508 |
-83,759,748 |
其中:股票投资收益 |
-36,738,647 |
-22,302,776 |
-114,767,869 |
-85,024,784 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
217,887 |
217,887 |
142,661 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,550,528 |
1,771,896 |
3,119,700 |
1,265,036 |
公允价值变动收益 |
12,822,388 |
17,957,436 |
-30,804,826 |
-5,701,407 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
51,735 |
41,088 |
613,343 |
505,326 |
费用 |
4,031,496 |
2,427,262 |
7,497,680 |
4,333,745 |
管理人报酬 |
3,243,725 |
1,971,994 |
6,119,622 |
3,541,951 |
托管费 |
540,621 |
328,666 |
1,019,937 |
590,325 |
销售服务费 |
43,781 |
25,339 |
135,649 |
88,896 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
203,369 |
101,263 |
222,472 |
112,573 |
利润总额 |
-24,966,155 |
-4,654,065 |
-148,855,659 |
-93,066,585 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-24,966,155 |
-4,654,065 |
-148,855,659 |
-93,066,585 |
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