单位(元)中银广利混合C(003849)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,874,898 |
6,181,680 |
-16,977,351 |
-2,978,463 |
利息收入 |
1,273,224 |
666,878 |
1,708,759 |
763,301 |
其中:存款利息收入 |
141,038 |
64,023 |
201,373 |
94,460 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,132,186 |
602,855 |
1,507,386 |
668,841 |
投资收益 |
4,417,394 |
4,682,551 |
-1,792,335 |
3,083,236 |
其中:股票投资收益 |
-6,690,048 |
-537,609 |
-14,915,892 |
-3,593,317 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,758,456 |
4,570,388 |
10,269,559 |
5,529,733 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,348,986 |
649,772 |
2,853,999 |
1,146,819 |
公允价值变动收益 |
-2,818,508 |
829,579 |
-16,895,786 |
-6,826,273 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,788 |
2,671 |
2,011 |
1,274 |
费用 |
3,509,913 |
1,747,092 |
3,926,509 |
1,989,645 |
管理人报酬 |
2,816,575 |
1,404,347 |
3,176,157 |
1,609,735 |
托管费 |
469,429 |
234,058 |
529,359 |
268,289 |
销售服务费 |
5,369 |
2,918 |
10,741 |
7,048 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
13,886 |
3,814 |
1,021 |
1,021 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
13,886 |
3,814 |
1,021 |
1,021 |
其他费用 |
197,200 |
97,943 |
197,200 |
97,943 |
利润总额 |
-635,015 |
4,434,588 |
-20,903,860 |
-4,968,108 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-635,015 |
4,434,588 |
-20,903,860 |
-4,968,108 |
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