单位(元)大成惠裕定开纯债债券A(003841)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
22,762,499 |
13,660,907 |
15,775,620 |
9,264,205 |
利息收入 |
9,752 |
3,999 |
47,197 |
14,094 |
其中:存款利息收入 |
7,504 |
3,999 |
24,077 |
6,919 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,248 |
- |
23,120 |
7,175 |
投资收益 |
21,284,812 |
9,760,088 |
18,180,723 |
9,128,143 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
21,284,812 |
9,760,088 |
18,180,723 |
9,128,143 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,467,935 |
3,896,820 |
-2,452,300 |
121,968 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
5,589,697 |
2,553,364 |
4,041,829 |
1,933,795 |
管理人报酬 |
1,511,425 |
749,878 |
1,520,117 |
757,805 |
托管费 |
503,808 |
249,959 |
506,706 |
252,602 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
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交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,351,370 |
1,442,028 |
1,785,657 |
807,506 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,351,370 |
1,442,028 |
1,785,657 |
807,506 |
其他费用 |
222,251 |
110,657 |
223,358 |
111,369 |
利润总额 |
17,172,802 |
11,107,543 |
11,733,791 |
7,330,410 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
17,172,802 |
11,107,543 |
11,733,791 |
7,330,410 |
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