单位(元)易方达瑞通混合C(003840)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
15,131,909 |
10,524,691 |
-59,603,808 |
-56,822,507 |
利息收入 |
84,699 |
43,870 |
427,144 |
326,852 |
其中:存款利息收入 |
80,745 |
39,916 |
196,068 |
129,620 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,954 |
3,954 |
231,076 |
197,232 |
投资收益 |
13,939,148 |
6,160,813 |
31,837,940 |
-4,277,047 |
其中:股票投资收益 |
2,910,975 |
1,969,992 |
-3,093,371 |
-26,292,095 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,702,870 |
3,250,786 |
32,238,740 |
19,878,696 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
441,286 |
289,473 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,325,304 |
940,036 |
2,251,285 |
1,846,879 |
公允价值变动收益 |
1,051,217 |
4,263,278 |
-92,277,270 |
-53,181,625 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
56,846 |
56,730 |
408,378 |
309,314 |
费用 |
4,908,672 |
2,270,271 |
8,027,786 |
5,725,911 |
管理人报酬 |
2,070,234 |
1,068,796 |
4,453,886 |
3,199,644 |
托管费 |
345,039 |
178,133 |
742,314 |
533,274 |
销售服务费 |
23,180 |
5,921 |
262,183 |
234,426 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,216,659 |
884,574 |
2,270,521 |
1,599,740 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,216,659 |
884,574 |
2,270,521 |
1,599,740 |
其他费用 |
224,011 |
119,025 |
255,132 |
126,969 |
利润总额 |
10,223,238 |
8,254,421 |
-67,631,594 |
-62,548,418 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,223,238 |
8,254,421 |
-67,631,594 |
-62,548,418 |
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