单位(元)东方臻享纯债债券A(003837)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
180,186,693 |
38,450,401 |
22,773,202 |
8,546,345 |
利息收入 |
3,432,838 |
480,249 |
691,970 |
157,030 |
其中:存款利息收入 |
38,357 |
5,168 |
27,048 |
5,469 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
3,394,481 |
475,081 |
664,923 |
151,561 |
投资收益 |
131,527,478 |
28,939,609 |
21,141,969 |
9,781,557 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
130,104,860 |
28,026,772 |
21,033,019 |
9,781,557 |
资产支持证券投资收益 |
1,422,618 |
912,838 |
108,951 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
45,056,289 |
9,002,608 |
937,996 |
-1,393,319 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
170,088 |
27,934 |
1,266 |
1,077 |
费用 |
15,617,728 |
2,967,551 |
3,777,704 |
1,502,291 |
管理人报酬 |
7,952,278 |
1,648,325 |
2,376,741 |
899,737 |
托管费 |
2,650,759 |
549,442 |
792,247 |
299,912 |
销售服务费 |
1,160,320 |
61,614 |
91,697 |
90,893 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,205,976 |
508,468 |
407,850 |
177,707 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,205,976 |
508,468 |
407,850 |
177,707 |
其他费用 |
259,993 |
128,613 |
72,246 |
32,173 |
利润总额 |
164,568,965 |
35,482,850 |
18,995,498 |
7,044,053 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
164,568,965 |
35,482,850 |
18,995,498 |
7,044,053 |
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