单位(元)鹏华兴惠定期开放混合(003828)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
270,150 |
-15,226,703 |
-9,844,773 |
58,451,787 |
利息收入 |
59,293 |
276,925 |
190,781 |
19,247,085 |
其中:存款利息收入 |
19,828 |
120,989 |
63,909 |
199,308 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
18,334,652 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
39,465 |
155,936 |
126,873 |
713,125 |
投资收益 |
1,106,993 |
13,472,024 |
12,745,689 |
62,807,566 |
其中:股票投资收益 |
-184,347 |
-5,595,527 |
3,718,268 |
57,620,416 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,180,819 |
16,974,148 |
8,570,998 |
3,811,363 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
110,521 |
2,093,403 |
456,423 |
1,375,787 |
公允价值变动收益 |
-896,137 |
-28,975,652 |
-22,781,243 |
-23,603,707 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
843 |
费用 |
591,858 |
5,271,573 |
3,116,484 |
7,984,035 |
管理人报酬 |
389,524 |
3,505,951 |
2,066,208 |
4,861,396 |
托管费 |
55,646 |
500,850 |
295,173 |
694,485 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
768,155 |
利息支出 |
41,368 |
1,036,203 |
640,908 |
1,405,223 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
41,368 |
1,036,203 |
640,908 |
1,405,223 |
其他费用 |
103,537 |
209,486 |
103,958 |
209,896 |
利润总额 |
-321,709 |
-20,498,276 |
-12,961,257 |
50,467,753 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-321,709 |
-20,498,276 |
-12,961,257 |
50,467,753 |
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