单位(元)中信建投轮换混合C(003823)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-55,967,285 |
21,047,537 |
-39,177,532 |
-29,228,364 |
利息收入 |
3,459,145 |
1,361,775 |
717,623 |
176,420 |
其中:存款利息收入 |
1,615,871 |
772,047 |
454,296 |
151,779 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,843,274 |
589,728 |
263,327 |
24,641 |
投资收益 |
-53,782,514 |
20,458,946 |
-1,247,404 |
-28,213,123 |
其中:股票投资收益 |
-66,539,837 |
13,847,917 |
-3,499,766 |
-29,627,640 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
326,096 |
- |
14,619 |
342 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
12,431,227 |
6,611,029 |
2,237,743 |
1,414,176 |
公允价值变动收益 |
-6,437,876 |
-1,168,455 |
-39,052,777 |
-1,409,485 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
793,961 |
395,271 |
405,025 |
217,824 |
费用 |
20,328,404 |
10,669,103 |
7,505,337 |
2,877,001 |
管理人报酬 |
15,484,067 |
8,142,608 |
5,948,598 |
2,282,781 |
托管费 |
2,580,678 |
1,357,101 |
991,433 |
380,463 |
销售服务费 |
2,055,381 |
1,077,521 |
392,388 |
127,827 |
交易费用 |
- |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
其他费用 |
208,276 |
91,873 |
172,916 |
85,928 |
利润总额 |
-76,295,689 |
10,378,434 |
-46,682,869 |
-32,105,365 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-76,295,689 |
10,378,434 |
-46,682,869 |
-32,105,365 |
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