单位(元)银华上证10年期国债指数C(003815)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
882,679 |
4,182,818 |
2,432,603 |
-2,962,067 |
利息收入 |
900,046 |
1,822,341 |
923,527 |
4,098,984 |
其中:存款利息收入 |
6,316 |
26,636 |
11,058 |
148,244 |
债券利息收入 |
861,547 |
1,759,335 |
889,364 |
3,550,983 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
32,184 |
36,369 |
23,105 |
399,757 |
投资收益 |
-44,237 |
2,105,817 |
753,223 |
-7,075,628 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-44,237 |
2,105,817 |
753,223 |
-7,075,628 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-642 |
253,099 |
755,852 |
-32,067 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
27,512 |
1,561 |
1 |
46,645 |
费用 |
234,390 |
488,892 |
235,465 |
727,823 |
管理人报酬 |
74,573 |
135,368 |
65,812 |
345,210 |
托管费 |
22,945 |
41,652 |
20,250 |
106,219 |
销售服务费 |
2,440 |
419 |
13 |
7 |
交易费用 |
2,583 |
5,766 |
2,524 |
8,722 |
利息支出 |
3,731 |
33,904 |
16,571 |
10,078 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,731 |
33,904 |
16,571 |
10,078 |
其他费用 |
128,118 |
271,783 |
130,297 |
257,587 |
利润总额 |
648,289 |
3,693,926 |
2,197,138 |
-3,689,890 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
648,289 |
3,693,926 |
2,197,138 |
-3,689,890 |
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