单位(元)招商招顺纯债C(003810)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
73,722,923 |
43,395,913 |
50,362,138 |
31,927,232 |
利息收入 |
99,297 |
36,975 |
89,005 |
47,056 |
其中:存款利息收入 |
87,167 |
36,975 |
69,678 |
39,527 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
12,130 |
- |
19,327 |
7,530 |
投资收益 |
63,918,525 |
30,867,186 |
71,796,842 |
35,176,490 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
63,918,525 |
30,867,186 |
71,796,842 |
35,176,490 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,705,052 |
12,491,739 |
-21,523,911 |
-3,296,514 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
49 |
14 |
202 |
200 |
费用 |
12,705,183 |
5,776,809 |
13,508,494 |
7,963,280 |
管理人报酬 |
5,006,471 |
2,470,501 |
4,913,790 |
2,424,303 |
托管费 |
1,668,824 |
823,500 |
1,637,930 |
808,101 |
销售服务费 |
141 |
77 |
499 |
310 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,688,734 |
2,317,473 |
6,585,704 |
4,550,703 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,688,734 |
2,317,473 |
6,585,704 |
4,550,703 |
其他费用 |
215,057 |
106,572 |
237,436 |
117,492 |
利润总额 |
61,017,739 |
37,619,105 |
36,853,644 |
23,963,951 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
61,017,739 |
37,619,105 |
36,853,644 |
23,963,951 |
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