单位(元)南方荣优鑫年享定期开放混合A(003807)利润表 |
报告期 |
2018/9/25 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
10,887 |
9,060,788 |
63,990,360 |
24,032,863 |
利息收入 |
10,887 |
12,939,169 |
22,191,139 |
7,482,738 |
其中:存款利息收入 |
10,887 |
236,932 |
4,280,758 |
4,227,046 |
债券利息收入 |
- |
12,136,813 |
16,897,269 |
2,455,126 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
565,424 |
1,013,112 |
800,565 |
投资收益 |
- |
10,111,070 |
27,567,598 |
614,164 |
其中:股票投资收益 |
- |
8,988,194 |
26,905,266 |
-191,937 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
1,158,918 |
-1,694,806 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
-36,042 |
2,357,138 |
806,101 |
公允价值变动收益 |
- |
-13,989,451 |
14,231,622 |
15,935,960 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
1 |
1 |
费用 |
65 |
5,106,894 |
7,024,380 |
1,742,569 |
管理人报酬 |
- |
1,521,179 |
3,566,322 |
1,202,167 |
托管费 |
- |
380,295 |
891,581 |
300,542 |
销售服务费 |
- |
339 |
708 |
239 |
交易费用 |
- |
907,542 |
941,730 |
132,354 |
利息支出 |
- |
2,051,331 |
1,306,899 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
2,051,331 |
1,306,899 |
- |
其他费用 |
65 |
207,761 |
317,141 |
107,268 |
利润总额 |
10,822 |
3,953,894 |
56,965,980 |
22,290,294 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
10,822 |
3,953,894 |
56,965,980 |
22,290,294 |
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