单位(元)华安新丰利混合A(003803)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-15,377,612 |
52,673,883 |
35,828,382 |
126,973,280 |
利息收入 |
210,317 |
14,932,278 |
7,368,355 |
4,875,225 |
其中:存款利息收入 |
48,587 |
118,955 |
52,351 |
197,532 |
债券利息收入 |
- |
14,005,705 |
6,772,680 |
3,310,930 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
161,730 |
807,618 |
543,324 |
1,366,763 |
投资收益 |
-6,258,906 |
79,278,694 |
62,873,784 |
107,330,654 |
其中:股票投资收益 |
-9,252,673 |
76,322,958 |
61,698,376 |
103,442,623 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,659,087 |
1,239,407 |
311,802 |
-196,439 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
334,680 |
1,716,328 |
863,606 |
4,084,471 |
公允价值变动收益 |
-9,679,030 |
-42,650,019 |
-34,491,193 |
14,744,221 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
350,006 |
1,112,931 |
77,436 |
23,180 |
费用 |
1,072,780 |
6,129,653 |
3,259,169 |
5,783,176 |
管理人报酬 |
797,536 |
3,715,857 |
2,029,645 |
2,619,440 |
托管费 |
132,923 |
619,309 |
338,274 |
436,573 |
销售服务费 |
29,621 |
37,889 |
16,385 |
227,808 |
交易费用 |
- |
1,374,839 |
665,422 |
2,107,565 |
利息支出 |
- |
116,966 |
75,329 |
167,395 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
116,966 |
75,329 |
167,395 |
其他费用 |
107,860 |
227,050 |
117,629 |
217,200 |
利润总额 |
-16,450,393 |
46,544,230 |
32,569,212 |
121,190,104 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-16,450,393 |
46,544,230 |
32,569,212 |
121,190,104 |
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