单位(元)华安新瑞利灵活配置混合A(003797)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-3,348,883 |
25,646,852 |
24,289,050 |
86,374,966 |
利息收入 |
81,884 |
8,078,040 |
6,508,337 |
21,056,681 |
其中:存款利息收入 |
29,394 |
114,635 |
78,621 |
124,985 |
债券利息收入 |
- |
7,287,948 |
5,895,978 |
20,121,476 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
52,490 |
675,457 |
533,738 |
810,220 |
投资收益 |
-2,090,482 |
35,729,693 |
31,956,876 |
67,805,560 |
其中:股票投资收益 |
-3,618,029 |
34,539,837 |
32,990,482 |
55,493,522 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,450,701 |
-112,294 |
-2,023,140 |
8,538,541 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
76,846 |
1,302,150 |
989,533 |
3,773,497 |
公允价值变动收益 |
-1,415,710 |
-18,218,230 |
-14,176,332 |
-2,497,731 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
75,424 |
57,350 |
169 |
10,456 |
费用 |
487,240 |
4,090,317 |
2,961,964 |
6,379,986 |
管理人报酬 |
284,926 |
2,146,705 |
1,678,599 |
4,636,671 |
托管费 |
47,488 |
357,784 |
279,767 |
772,779 |
销售服务费 |
47,062 |
127,776 |
52,515 |
18,330 |
交易费用 |
- |
1,175,185 |
779,225 |
574,673 |
利息支出 |
- |
35,479 |
31,980 |
71,787 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
35,479 |
31,980 |
71,787 |
其他费用 |
107,764 |
230,910 |
124,314 |
240,232 |
利润总额 |
-3,836,123 |
21,556,535 |
21,327,085 |
79,994,979 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,836,123 |
21,556,535 |
21,327,085 |
79,994,979 |
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