基金经理：区德成
| 单位净值:1.1775 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.3045 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦睿利纯债A(003795)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 22,422,858 | 12,462,350 | 15,537,137 | 7,610,543 |
| 利息收入 | 150,151 | 146,349 | 627,206 | 476,516 |
| 其中：存款利息收入 | 150,151 | 146,349 | 620,003 | 476,516 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 7,203 | - |
| 投资收益 | 19,885,553 | 8,736,556 | 19,215,880 | 9,152,093 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 19,885,553 | 8,736,556 | 19,215,880 | 9,152,093 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,385,950 | 3,578,415 | -4,306,654 | -2,018,067 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,204 | 1,029 | 705 | - |
| 费用 | 5,127,995 | 2,433,861 | 3,822,723 | 1,946,099 |
| 管理人报酬 | 1,393,569 | 689,124 | 1,328,459 | 650,564 |
| 托管费 | 464,523 | 229,708 | 442,820 | 216,855 |
| 销售服务费 | 9,060 | 5,264 | 1,400 | 205 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,053,644 | 1,406,863 | 1,842,844 | 975,574 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,053,644 | 1,406,863 | 1,842,844 | 975,574 |
| 其他费用 | 207,200 | 102,903 | 207,200 | 102,903 |
| 利润总额 | 17,294,863 | 10,028,489 | 11,714,414 | 5,664,444 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,294,863 | 10,028,489 | 11,714,414 | 5,664,444 |
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