单位(元)招商稳阳定开灵活配置混合C(003783)利润表 |
报告期 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
-1,821,376 |
-195,115 |
22,399,644 |
13,955,186 |
利息收入 |
4,416,749 |
2,796,302 |
9,355,931 |
3,388,998 |
其中:存款利息收入 |
102,861 |
80,409 |
86,918 |
67,787 |
债券利息收入 |
3,723,069 |
2,156,958 |
9,006,407 |
3,080,441 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
590,819 |
558,936 |
262,607 |
240,771 |
投资收益 |
-7,896,368 |
-927,506 |
14,120,385 |
2,720,573 |
其中:股票投资收益 |
-9,354,396 |
-1,674,285 |
12,120,726 |
2,681,348 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,275,091 |
623,400 |
206,999 |
5,759 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
182,937 |
123,380 |
1,792,660 |
33,467 |
公允价值变动收益 |
1,658,243 |
-2,063,911 |
-1,076,672 |
7,845,615 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,085,410 |
1,322,928 |
3,806,668 |
1,571,763 |
管理人报酬 |
1,007,401 |
626,551 |
1,851,650 |
736,684 |
托管费 |
125,925 |
78,319 |
231,456 |
92,085 |
销售服务费 |
76,310 |
54,249 |
200,374 |
79,804 |
交易费用 |
221,161 |
84,691 |
310,198 |
106,763 |
利息支出 |
292,933 |
282,313 |
903,989 |
437,053 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
292,933 |
282,313 |
903,989 |
437,053 |
其他费用 |
352,200 |
192,161 |
309,000 |
119,375 |
利润总额 |
-3,906,786 |
-1,518,043 |
18,592,976 |
12,383,422 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,906,786 |
-1,518,043 |
18,592,976 |
12,383,422 |
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