单位(元)上投摩根安瑞回报混合C(003779)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
311,577 |
1,857,151 |
778,002 |
利息收入 |
412,229 |
2,753,885 |
1,502,085 |
其中:存款利息收入 |
16,849 |
157,386 |
129,314 |
债券利息收入 |
328,393 |
1,939,814 |
900,882 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
66,986 |
656,685 |
471,889 |
投资收益 |
-149,058 |
-951,850 |
-737,138 |
其中:股票投资收益 |
62,897 |
-622,385 |
-696,034 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-244,796 |
-389,763 |
-99,164 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
32,841 |
60,298 |
58,060 |
公允价值变动收益 |
37,372 |
-168,871 |
-147,719 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,034 |
223,987 |
160,774 |
费用 |
201,323 |
1,178,161 |
695,957 |
管理人报酬 |
81,720 |
606,208 |
375,907 |
托管费 |
25,538 |
189,440 |
117,471 |
销售服务费 |
2,900 |
61,153 |
53,653 |
交易费用 |
30,483 |
86,239 |
47,859 |
利息支出 |
82 |
1,754 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
82 |
1,754 |
- |
其他费用 |
59,578 |
233,367 |
101,068 |
利润总额 |
110,254 |
678,990 |
82,044 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
110,254 |
678,990 |
82,044 |
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