单位(元)中银品质生活混合(003769)利润表 |
报告期 |
2022/3/15 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-12,481,820 |
1,333,584 |
10,384,734 |
98,804,024 |
利息收入 |
2,910 |
119,790 |
74,208 |
373,031 |
其中:存款利息收入 |
2,910 |
21,355 |
11,977 |
52,897 |
债券利息收入 |
10,828 |
98,435 |
62,230 |
320,133 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,067,257 |
47,697,621 |
45,241,162 |
68,253,594 |
其中:股票投资收益 |
-1,077,777 |
47,594,106 |
45,179,499 |
66,204,031 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-308 |
-34,442 |
-35,038 |
347,211 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
137,957 |
96,700 |
1,702,351 |
公允价值变动收益 |
-11,420,705 |
-46,647,535 |
-35,053,704 |
29,896,725 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,232 |
163,709 |
123,068 |
280,674 |
费用 |
151,234 |
2,018,198 |
1,326,097 |
4,312,367 |
管理人报酬 |
125,267 |
1,089,781 |
703,164 |
2,751,454 |
托管费 |
20,878 |
181,630 |
117,194 |
458,576 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
574,681 |
414,305 |
918,265 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
5,089 |
172,105 |
91,434 |
184,052 |
利润总额 |
-12,633,054 |
-684,614 |
9,058,637 |
94,491,657 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,633,054 |
-684,614 |
9,058,637 |
94,491,657 |
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