基金经理：宁霄
| 单位净值:1.0479 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2422 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利纯利债券C(003768)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 31,179,404 | 18,668,848 | 24,842,213 | 13,673,622 |
| 利息收入 | 89,581 | 72,817 | 290,057 | 70,772 |
| 其中：存款利息收入 | 18,305 | 12,973 | 11,226 | 3,704 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 71,275 | 59,844 | 278,831 | 67,068 |
| 投资收益 | 31,889,831 | 16,614,979 | 30,133,772 | 14,030,303 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 31,889,831 | 16,614,979 | 30,133,772 | 14,030,303 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -801,428 | 1,980,182 | -5,581,941 | -427,710 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,421 | 869 | 325 | 256 |
| 费用 | 5,310,839 | 2,647,233 | 4,307,587 | 2,340,040 |
| 管理人报酬 | 2,421,830 | 1,232,399 | 2,259,807 | 1,068,777 |
| 托管费 | 807,277 | 410,800 | 753,269 | 356,259 |
| 销售服务费 | 31,441 | 20,116 | 37,407 | 10,655 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,812,707 | 865,657 | 1,029,876 | 791,696 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,812,707 | 865,657 | 1,029,876 | 791,696 |
| 其他费用 | 237,586 | 118,261 | 227,228 | 112,652 |
| 利润总额 | 25,868,565 | 16,021,615 | 20,534,626 | 11,333,582 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,868,565 | 16,021,615 | 20,534,626 | 11,333,582 |
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