单位(元)宏利纯利债券A(003767)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
31,179,404 |
18,668,848 |
24,842,213 |
13,673,622 |
利息收入 |
89,581 |
72,817 |
290,057 |
70,772 |
其中:存款利息收入 |
18,305 |
12,973 |
11,226 |
3,704 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
71,275 |
59,844 |
278,831 |
67,068 |
投资收益 |
31,889,831 |
16,614,979 |
30,133,772 |
14,030,303 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
31,889,831 |
16,614,979 |
30,133,772 |
14,030,303 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-801,428 |
1,980,182 |
-5,581,941 |
-427,710 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,421 |
869 |
325 |
256 |
费用 |
5,310,839 |
2,647,233 |
4,307,587 |
2,340,040 |
管理人报酬 |
2,421,830 |
1,232,399 |
2,259,807 |
1,068,777 |
托管费 |
807,277 |
410,800 |
753,269 |
356,259 |
销售服务费 |
31,441 |
20,116 |
37,407 |
10,655 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,812,707 |
865,657 |
1,029,876 |
791,696 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,812,707 |
865,657 |
1,029,876 |
791,696 |
其他费用 |
237,586 |
118,261 |
227,228 |
112,652 |
利润总额 |
25,868,565 |
16,021,615 |
20,534,626 |
11,333,582 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
25,868,565 |
16,021,615 |
20,534,626 |
11,333,582 |
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