单位(元)国泰中证500指数增强A(003760)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-564,074 |
3,041,404 |
-7,224,808 |
-1,191,600 |
利息收入 |
52,610 |
26,935 |
56,574 |
29,533 |
其中:存款利息收入 |
52,610 |
26,935 |
56,574 |
29,533 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-1,533,372 |
1,820,238 |
-4,817,101 |
-5,431,601 |
其中:股票投资收益 |
-2,242,132 |
1,311,788 |
-5,132,888 |
-5,595,001 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
49,216 |
29,812 |
53,217 |
21,554 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-74,666 |
- |
-551,076 |
-527,204 |
股利收益 |
734,210 |
478,639 |
813,645 |
669,050 |
公允价值变动收益 |
912,127 |
1,191,734 |
-2,482,346 |
4,197,949 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,560 |
2,496 |
18,065 |
12,519 |
费用 |
932,405 |
466,112 |
851,678 |
403,078 |
管理人报酬 |
565,271 |
274,048 |
510,263 |
234,771 |
托管费 |
56,527 |
27,405 |
51,026 |
23,477 |
销售服务费 |
607 |
193 |
389 |
200 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
其他费用 |
310,000 |
164,467 |
290,000 |
144,631 |
利润总额 |
-1,496,479 |
2,575,291 |
-8,076,487 |
-1,594,678 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,496,479 |
2,575,291 |
-8,076,487 |
-1,594,678 |
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