单位(元)万家鑫享纯债C(003748)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
37,329,944 |
21,688,884 |
36,822,555 |
19,774,686 |
利息收入 |
169,919 |
139,688 |
53,449 |
19,105 |
其中:存款利息收入 |
9,121 |
3,575 |
11,376 |
5,879 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
160,798 |
136,114 |
42,073 |
13,226 |
投资收益 |
36,784,062 |
21,128,135 |
40,561,326 |
20,205,580 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
36,784,062 |
21,128,135 |
40,561,326 |
20,205,580 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
375,828 |
421,023 |
-3,792,284 |
-450,008 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
135 |
38 |
64 |
8 |
费用 |
8,628,401 |
3,572,131 |
7,761,656 |
4,148,483 |
管理人报酬 |
3,224,372 |
1,619,520 |
3,413,439 |
1,703,010 |
托管费 |
1,074,791 |
539,840 |
1,137,813 |
567,670 |
销售服务费 |
21 |
14 |
54 |
23 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,119,424 |
1,309,674 |
3,005,350 |
1,775,908 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,119,424 |
1,309,674 |
3,005,350 |
1,775,908 |
其他费用 |
209,792 |
103,082 |
205,000 |
101,871 |
利润总额 |
28,701,544 |
18,116,753 |
29,060,899 |
15,626,203 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
28,701,544 |
18,116,753 |
29,060,899 |
15,626,203 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。