单位(元)万家瑞盈C(003735)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,076,367 |
687,083 |
-7,661 |
-286,624 |
利息收入 |
707,654 |
156,487 |
196,069 |
115,719 |
其中:存款利息收入 |
113,830 |
21,608 |
30,390 |
20,661 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
593,824 |
134,879 |
165,678 |
95,058 |
投资收益 |
1,117,953 |
289,592 |
49,041 |
-238,961 |
其中:股票投资收益 |
-1,943 |
-1,943 |
-912,215 |
-1,023,299 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,120,031 |
291,670 |
957,150 |
785,262 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-135 |
-135 |
4,105 |
-924 |
公允价值变动收益 |
56,854 |
175,925 |
-255,488 |
-164,647 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
193,906 |
65,080 |
2,718 |
1,265 |
费用 |
1,005,850 |
221,620 |
324,115 |
332,420 |
管理人报酬 |
494,980 |
113,200 |
261,635 |
197,886 |
托管费 |
98,996 |
22,640 |
52,327 |
39,577 |
销售服务费 |
157,889 |
32,039 |
2,470 |
1,463 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,696 |
1,780 |
1,180 |
1,180 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,696 |
1,780 |
1,180 |
1,180 |
其他费用 |
248,228 |
51,961 |
5,592 |
91,404 |
利润总额 |
1,070,517 |
465,463 |
-331,776 |
-619,045 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,070,517 |
465,463 |
-331,776 |
-619,045 |
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