单位(元)华润元大双鑫债券C(003723)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,501,519 |
3,635,973 |
-200,294 |
-33,360 |
利息收入 |
142,526 |
85,789 |
3,766 |
900 |
其中:存款利息收入 |
54,114 |
39,224 |
2,208 |
900 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
88,412 |
46,565 |
1,558 |
- |
投资收益 |
1,729,818 |
1,567,222 |
-188,478 |
-66,846 |
其中:股票投资收益 |
-2,535,130 |
-783,884 |
-222,492 |
-100,294 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,235,972 |
2,339,345 |
30,901 |
32,087 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
28,977 |
11,760 |
3,113 |
1,361 |
公允价值变动收益 |
2,628,395 |
1,982,354 |
-18,274 |
32,402 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
780 |
608 |
2,691 |
183 |
费用 |
1,016,987 |
350,803 |
92,103 |
49,067 |
管理人报酬 |
338,958 |
147,919 |
28,497 |
14,129 |
托管费 |
225,774 |
98,414 |
8,142 |
4,037 |
销售服务费 |
110,024 |
47,793 |
2,382 |
1,289 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
138,870 |
21,255 |
1,090 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
138,870 |
21,255 |
1,090 |
- |
其他费用 |
193,425 |
30,675 |
51,990 |
29,612 |
利润总额 |
3,484,531 |
3,285,170 |
-292,397 |
-82,428 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,484,531 |
3,285,170 |
-292,397 |
-82,428 |
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