单位(元)中银量化精选混合A(003717)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,739,508 |
2,419,596 |
-9,429,895 |
-6,200,563 |
利息收入 |
43,975 |
16,047 |
32,558 |
14,680 |
其中:存款利息收入 |
43,975 |
16,047 |
32,558 |
14,680 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
2,620,171 |
1,111,406 |
-8,436,621 |
-7,628,016 |
其中:股票投资收益 |
2,196,607 |
858,673 |
-9,263,710 |
-8,228,429 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
75,440 |
41,585 |
113,156 |
46,520 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-102,303 |
-99,443 |
146,521 |
177,305 |
股利收益 |
450,427 |
310,591 |
567,412 |
376,587 |
公允价值变动收益 |
945,341 |
1,233,079 |
-1,153,983 |
1,331,222 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
130,021 |
59,064 |
128,152 |
81,552 |
费用 |
1,118,563 |
471,748 |
962,030 |
481,885 |
管理人报酬 |
830,401 |
356,710 |
708,048 |
355,399 |
托管费 |
138,400 |
59,452 |
118,008 |
59,233 |
销售服务费 |
49,317 |
5,553 |
4,907 |
1,904 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
623 |
371 |
592 |
259 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
623 |
371 |
592 |
259 |
其他费用 |
99,751 |
49,591 |
129,834 |
64,448 |
利润总额 |
2,620,945 |
1,947,848 |
-10,391,924 |
-6,682,447 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,620,945 |
1,947,848 |
-10,391,924 |
-6,682,447 |
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