单位(元)华夏睿磐泰盛混合(003697)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,597,689 |
3,096,344 |
-20,475,909 |
-24,413,416 |
利息收入 |
22,770 |
9,751 |
226,380 |
180,486 |
其中:存款利息收入 |
11,645 |
5,973 |
97,323 |
69,595 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,124 |
3,778 |
129,057 |
110,892 |
投资收益 |
918,988 |
1,760,493 |
-2,413,522 |
-10,475,078 |
其中:股票投资收益 |
-1,207,159 |
703,815 |
-11,303,987 |
-17,248,095 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,879,090 |
848,424 |
8,497,457 |
6,556,351 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-9,038 |
-9,038 |
-4,575 |
- |
股利收益 |
256,094 |
217,292 |
397,583 |
216,665 |
公允价值变动收益 |
610,083 |
1,289,150 |
-19,458,957 |
-15,117,997 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
45,848 |
36,951 |
1,170,191 |
999,173 |
费用 |
988,695 |
515,578 |
3,038,353 |
2,492,663 |
管理人报酬 |
505,787 |
257,970 |
1,859,132 |
1,546,740 |
托管费 |
126,447 |
64,493 |
464,783 |
386,685 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
193,562 |
107,368 |
496,200 |
448,640 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
193,562 |
107,368 |
496,200 |
448,640 |
其他费用 |
157,891 |
83,487 |
212,204 |
106,834 |
利润总额 |
608,994 |
2,580,766 |
-23,514,262 |
-26,906,079 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
608,994 |
2,580,766 |
-23,514,262 |
-26,906,079 |
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