单位(元)国泰润鑫定期开放债券(003696)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
71,776,756 |
37,801,745 |
7,188,767 |
5,971,357 |
利息收入 |
204,230 |
103,283 |
98,338 |
65,650 |
其中:存款利息收入 |
109,118 |
52,574 |
53,576 |
27,055 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
95,112 |
50,710 |
44,762 |
38,595 |
投资收益 |
44,358,681 |
19,883,256 |
20,461,987 |
5,936,826 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
39,139,386 |
17,388,007 |
19,279,257 |
5,838,473 |
资产支持证券投资收益 |
5,219,295 |
2,495,249 |
1,182,730 |
98,353 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
27,213,845 |
17,815,206 |
-13,371,558 |
-31,119 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
11,479,064 |
5,091,828 |
5,159,395 |
1,286,696 |
管理人报酬 |
3,007,281 |
1,439,082 |
1,316,428 |
378,391 |
托管费 |
1,002,427 |
479,694 |
438,809 |
126,130 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,098,468 |
3,005,308 |
3,156,426 |
669,001 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,098,468 |
3,005,308 |
3,156,426 |
669,001 |
其他费用 |
247,200 |
114,307 |
217,200 |
107,860 |
利润总额 |
60,297,692 |
32,709,917 |
2,029,373 |
4,684,661 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
60,297,692 |
32,709,917 |
2,029,373 |
4,684,661 |
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