单位(元)大成景尚灵活配置混合C(003693)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
11,369,086 |
11,330,858 |
-3,166,712 |
2,689,391 |
利息收入 |
69,094 |
40,430 |
263,060 |
85,011 |
其中:存款利息收入 |
68,180 |
39,517 |
109,432 |
69,033 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
914 |
914 |
153,627 |
15,978 |
投资收益 |
154,790 |
-1,893,429 |
14,864,600 |
5,273,623 |
其中:股票投资收益 |
-4,449,481 |
-3,512,109 |
-10,073,603 |
-4,822,686 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,857,087 |
1,322,674 |
24,447,481 |
10,163,529 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-341,155 |
-308,539 |
股利收益 |
747,185 |
296,007 |
831,877 |
241,319 |
公允价值变动收益 |
10,925,163 |
12,974,084 |
-18,879,256 |
-2,844,147 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
220,038 |
209,773 |
584,885 |
174,904 |
费用 |
3,972,737 |
2,688,868 |
6,750,878 |
3,450,909 |
管理人报酬 |
1,761,139 |
1,250,067 |
3,791,844 |
1,661,786 |
托管费 |
440,285 |
312,517 |
947,961 |
415,447 |
销售服务费 |
200,820 |
145,604 |
246,387 |
87,269 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,306,260 |
836,574 |
1,443,929 |
1,128,767 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,306,260 |
836,574 |
1,443,929 |
1,128,767 |
其他费用 |
251,021 |
134,900 |
269,343 |
133,196 |
利润总额 |
7,396,349 |
8,641,989 |
-9,917,590 |
-761,518 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,396,349 |
8,641,989 |
-9,917,590 |
-761,518 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。