单位(元)国泰丰益灵活配置混合A(003686)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
389,507 |
45,109,621 |
25,120,031 |
利息收入 |
6,614,877 |
13,595,239 |
6,942,947 |
其中:存款利息收入 |
200,978 |
799,292 |
613,664 |
债券利息收入 |
6,382,137 |
12,363,677 |
6,018,509 |
资产支持证券利息收入 |
7,424 |
186,510 |
106,025 |
买入返售金融资产收入 |
24,338 |
245,759 |
204,750 |
投资收益 |
6,622,648 |
18,166,697 |
4,594,448 |
其中:股票投资收益 |
5,498,979 |
18,457,273 |
4,909,957 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
788,027 |
-2,023,519 |
-1,223,967 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
335,642 |
1,732,943 |
908,458 |
公允价值变动收益 |
-12,848,076 |
13,336,619 |
13,582,212 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
58 |
11,065 |
423 |
费用 |
1,984,378 |
4,270,080 |
2,174,186 |
管理人报酬 |
1,267,605 |
2,718,470 |
1,430,219 |
托管费 |
211,267 |
453,078 |
238,370 |
销售服务费 |
97 |
590 |
387 |
交易费用 |
132,284 |
174,075 |
74,135 |
利息支出 |
160,413 |
471,167 |
211,724 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
160,413 |
471,167 |
211,724 |
其他费用 |
197,118 |
452,700 |
219,351 |
利润总额 |
-1,594,870 |
40,839,541 |
22,945,844 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,594,870 |
40,839,541 |
22,945,844 |
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