单位(元)兴业裕华债券A(003672)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,329,281 |
240,837 |
14,820,291 |
14,547,063 |
利息收入 |
379,927 |
2,322 |
195,800 |
191,722 |
其中:存款利息收入 |
77,460 |
2,221 |
29,719 |
25,641 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
302,466 |
101 |
166,081 |
166,081 |
投资收益 |
418,119 |
-281,241 |
22,717,266 |
21,912,532 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
409,309 |
-290,051 |
22,699,801 |
21,912,532 |
资产支持证券投资收益 |
8,810 |
8,810 |
17,465 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,511,130 |
519,741 |
-8,092,896 |
-7,557,309 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
20,105 |
16 |
121 |
118 |
费用 |
332,995 |
63,170 |
3,407,313 |
3,175,415 |
管理人报酬 |
145,492 |
16,729 |
1,158,171 |
1,078,302 |
托管费 |
48,497 |
5,577 |
386,057 |
359,434 |
销售服务费 |
8,236 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
45,843 |
535 |
1,656,785 |
1,630,809 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
45,843 |
535 |
1,656,785 |
- |
其他费用 |
84,527 |
40,063 |
205,029 |
106,856 |
利润总额 |
1,996,286 |
177,667 |
11,412,978 |
11,371,648 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,996,286 |
177,667 |
11,412,978 |
11,371,648 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。