单位(元)民生加银鑫元纯债债券C(003657)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
130,146,006 |
69,986,307 |
179,563,848 |
115,994,095 |
利息收入 |
3,030,997 |
3,015,397 |
12,718,137 |
12,432,166 |
其中:存款利息收入 |
207,625 |
192,025 |
6,614,604 |
6,582,619 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,823,372 |
2,823,372 |
6,103,532 |
5,849,547 |
投资收益 |
112,551,336 |
52,663,891 |
181,413,994 |
110,306,820 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
112,551,336 |
52,663,891 |
181,413,994 |
110,306,820 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
- |
- |
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- |
公允价值变动收益 |
14,056,203 |
13,806,774 |
-14,568,283 |
-6,744,890 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
507,471 |
500,245 |
- |
- |
费用 |
24,929,620 |
10,181,593 |
30,522,054 |
20,585,545 |
管理人报酬 |
10,806,689 |
5,424,554 |
17,413,563 |
11,803,581 |
托管费 |
3,602,230 |
1,808,185 |
5,804,521 |
3,934,527 |
销售服务费 |
66,595 |
57 |
120 |
60 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
10,196,908 |
2,840,937 |
7,057,251 |
4,725,238 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
10,196,908 |
2,840,937 |
7,057,251 |
4,725,238 |
其他费用 |
257,200 |
107,860 |
246,600 |
122,138 |
利润总额 |
105,216,386 |
59,804,714 |
149,041,794 |
95,408,550 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
105,216,386 |
59,804,714 |
149,041,794 |
95,408,550 |
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