单位(元)工银瑞盈半年定开债券(003639)利润表 |
报告期 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
14,556,015 |
11,521,093 |
利息收入 |
14,046,679 |
10,453,485 |
其中:存款利息收入 |
4,017,563 |
3,489,416 |
债券利息收入 |
8,714,696 |
6,166,358 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,314,420 |
797,710 |
投资收益 |
1,097,002 |
174,558 |
其中:股票投资收益 |
-193,909 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
1,267,971 |
174,558 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
22,940 |
- |
公允价值变动收益 |
-587,995 |
893,050 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
328 |
- |
费用 |
5,309,666 |
4,084,442 |
管理人报酬 |
2,231,422 |
1,568,675 |
托管费 |
318,775 |
224,096 |
销售服务费 |
- |
- |
交易费用 |
20,088 |
956 |
利息支出 |
2,377,307 |
2,116,002 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,377,307 |
2,116,002 |
其他费用 |
362,076 |
174,713 |
利润总额 |
9,246,348 |
7,436,651 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
9,246,348 |
7,436,651 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。