单位(元)安信永鑫增强债券C(003638)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
157,570,316 |
140,730,565 |
37,149,989 |
17,725,911 |
利息收入 |
1,972,923 |
912,075 |
821,899 |
399,117 |
其中:存款利息收入 |
626,270 |
195,195 |
147,752 |
63,881 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,346,653 |
716,880 |
674,146 |
335,236 |
投资收益 |
332,544,171 |
113,499,625 |
67,817,779 |
25,850,362 |
其中:股票投资收益 |
105,344,131 |
38,413,329 |
16,519,905 |
3,653,024 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
205,104,523 |
61,239,254 |
47,671,669 |
19,986,945 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-4,378 |
- |
- |
- |
股利收益 |
22,099,895 |
13,847,043 |
3,626,205 |
2,210,392 |
公允价值变动收益 |
-177,909,668 |
25,967,975 |
-31,871,704 |
-8,712,630 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
962,889 |
350,891 |
382,016 |
189,063 |
费用 |
78,420,898 |
21,010,666 |
15,213,802 |
5,399,440 |
管理人报酬 |
52,145,186 |
14,886,930 |
10,304,869 |
3,537,017 |
托管费 |
13,036,296 |
3,721,732 |
2,576,217 |
884,254 |
销售服务费 |
4,316,770 |
999,437 |
1,711,018 |
756,114 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,575,629 |
1,236,008 |
348,787 |
108,275 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,575,629 |
1,236,008 |
348,787 |
108,275 |
其他费用 |
340,973 |
164,652 |
269,726 |
112,182 |
利润总额 |
79,149,418 |
119,719,899 |
21,936,187 |
12,326,471 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
79,149,418 |
119,719,899 |
21,936,187 |
12,326,471 |
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