单位(元)创金合信资源主题精选股票A(003624)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,162,259 |
5,353,550 |
-67,729,654 |
48,011,035 |
利息收入 |
168,173 |
87,199 |
211,984 |
122,400 |
其中:存款利息收入 |
168,173 |
87,199 |
211,984 |
122,400 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-24,618,613 |
16,137,725 |
-15,419,067 |
6,818,265 |
其中:股票投资收益 |
-45,287,741 |
7,795,940 |
-36,295,348 |
-1,635,023 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
176,912 |
118,932 |
1,565,123 |
1,490,238 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
20,492,216 |
8,222,853 |
19,311,158 |
6,963,050 |
公允价值变动收益 |
36,332,449 |
-11,071,883 |
-54,392,251 |
39,594,966 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
280,250 |
200,510 |
1,869,680 |
1,475,405 |
费用 |
12,348,378 |
6,694,200 |
16,996,508 |
9,569,650 |
管理人报酬 |
9,134,709 |
5,017,258 |
12,796,959 |
7,181,701 |
托管费 |
1,522,451 |
836,210 |
2,132,827 |
1,196,950 |
销售服务费 |
1,472,794 |
732,339 |
1,842,700 |
1,072,584 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
218,424 |
108,393 |
224,019 |
118,410 |
利润总额 |
-186,120 |
-1,340,651 |
-84,726,162 |
38,441,386 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-186,120 |
-1,340,651 |
-84,726,162 |
38,441,386 |
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