基金经理：曾捷
| 单位净值:0.7834 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:0.7834 | 截止日期:2024/4/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)先锋精一A(003586)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 249,492 | 261,203 | -806,193 | 10,849 |
| 利息收入 | 15,850 | 8,174 | 2,970 | 1,970 |
| 其中：存款利息收入 | 5,772 | 2,685 | 2,970 | 1,970 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 10,078 | 5,489 | - | - |
| 投资收益 | -1,620 | -31,390 | -403,370 | -360,948 |
| 其中：股票投资收益 | -17,977 | -41,750 | -459,407 | -416,758 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 47,424 | 47,374 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,357 | 10,360 | 8,613 | 8,435 |
| 公允价值变动收益 | 234,103 | 283,622 | -413,265 | 362,974 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,158 | 796 | 7,472 | 6,854 |
| 费用 | 77,457 | 48,588 | 169,680 | 86,193 |
| 管理人报酬 | 38,067 | 20,961 | 51,368 | 29,906 |
| 托管费 | 4,071 | 2,096 | 5,137 | 2,991 |
| 销售服务费 | 11,289 | 5,640 | 14,824 | 8,956 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 24,030 | 19,890 | 98,350 | 44,341 |
| 利润总额 | 172,034 | 212,615 | -975,873 | -75,344 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 172,034 | 212,615 | -975,873 | -75,344 |
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